Skip to main content

FB Corporate Bond Fund

FB Corporate Bond Fundi kirjeldus:


Investeeringute eesmärk:

See fond sobib investoritele, kes otsivad:

  • Kõrgemat tootlust võrreldes tavaliste võlakirjadega
  • Globaalset hajutust
  • Aktiivselt juhitud strateegiat
  • Valuutariski maandamist

Fondi omadused:

  • Investeerib kuni 10-aastastesse avalikesse võlakirjadesse
  • Keskendub peamiselt "High Yield" (kõrge tootlusega) ettevõtete võlakirjadele
  • Globaalne fookus, investeeringud Euroopasse, Põhja-Ameerikasse ja Aasiasse
  • Balti reguleeritud ja alternatiivturul (First North) kaubeldavad võlakirjad
  • Võlakirjade reiting minimaalselt B3/B- (Moody's/S&P)
  • "Vanilla hedge" strateegiat, mis hõlmab valuutariski maandamist
  • Intressid makstakse välja kuni 50% ulatuses kahel korral aastas
  • Minimaalne investeering 10 000 eurot

Riskid:

  • Fondi riskitase on 4 (skaalal 1-10), mis on madal
  • Kõrge tootlusega võlakirjad on riskantsemad kui tavalised võlakirjad
  • Fondi väärtus võib langeda intressimäärade tõusu ja majanduslanguse korral
  • Valuutakursi risk

Tasud:

  • Valitsemistasu 0,79% aastas
  • Väljalasketasu 0%
  • Tagasivõtmistasu 1%

Investeeringute eesmärk:

See fond sobib investoritele, kes otsivad:

  • Kõrgemat tootlust võrreldes tavaliste võlakirjadega
  • Globaalset hajutust
  • Aktiivselt juhitud strateegiat
  • Valuutariski maandamist

Lisaks:

  • Fondi NAV (netoväärtus) arvutatakse eurodes.
  • Fond saab investeerida ka derivatiividesse ja instrumentidesse, näiteks võlakirjade futuuridesse ja optsioonidesse, võlakirjafondide ETF-desse ja valuutafutuuridesse.

Kokkuvõte:

FB Corporate Bond Fund on hea valik investoritele, kes otsivad kõrgemat tootlust ja on valmis võtma teatud riski. Fondi globaalne fookus ja aktiivselt juhitud strateegiat aitavad hajutada riske. Fondi riskitase on madal, mis teeb sellest sobiva valiku ka riskikartlikumatele investoritele.


Enne investeerimisotsuste tegemist tuleks alati tutvuda fondi prospektiga ja kaaluda oma investeerimiseesmärke, riskitaluvust ja investeerimishorisonti.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

LHV Group

LHV Group , silmapaistev Eesti finantsasutus, on viimastel aastatel näidanud muljetavaldavat tulemuslikkust. Vaatame mõningaid olulisi aspekte: 1.   Kasumlikkus : ○    2023. aastal saavutas LHV Group rekordilise puhaskasumi 140,9 miljonit eurot , üle kahekordistades eelmise aasta tulemused 1 . ○    Konsolideeritud netotulemus ulatus eelmisel aastal 310,5 miljoni euroni, suurenedes 79% võrreldes eelneva aastaga. Netointressitulu peaaegu kahekordistus 253,8 miljoni euroni, netotasude ja komisjonitasude tulu kasvas viiendiku võrra 54,1 miljoni euroni ning konsolideeritud kulud olid 134,3 miljonit eurot, suurenedes 50% võrreldes eelneva aastaga 1 . 2.   Teenuse kvaliteet : ○    LHV Pank, LHV Groupi tütarettevõte, on tunnustatud parima teenuse pakkujana Eestis . See saavutas muljetavaldava tulemuse 94,1% kliendirahulolus 2 . 3.   Turuosa : ○    2022. aastal oli LHV Pank Eesti suurima turuosaga pankade seas neljandal kohal ...
Post a Comment
Loe edasi »

LHV Groupi 2023. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemuste kokkuvõte

  Tulemused: Rekordiline puhaskasum 140, 9 miljonit eurot (kasv 129% võrreldes 2022.  aastaga). Netotulemused kasvasid 79% 310, 5 miljoni euroni. Kõik tütarettevõtted olid kasumlikud. Varade ja laenude maht: Varade maht 7, 13 miljardit eurot (kasv 16%). Hoiused kasvasid 830 miljoni euro võrra 5, 73 miljardi euroni. Laenuportfell kasvas 353 miljoni euro võrra 3, 56 miljardi euroni. Fondid ja maksed: LHV poolt juhitud fondide koondmaht 1, 52 miljardit eurot (kasv 14%). Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv 49, 5 miljonit (+89%). IV kvartal: Puhaskasum 32, 8 miljonit eurot (kasv 35% võrreldes 2022.  aasta IV kvartaliga). Tulud kasvasid 5% 85, 7 miljoni euroni. Neto intressitulusid teeniti 67, 7 miljonit eurot ja neto teenustasutulusid 16, 3 miljonit eurot. Konsolideeritud tegevuskulud olid 37, 9 miljonit eurot (kasv 15% võrreldes III kvartaliga). Olulised märkused: LHV Groupi tulemused on 2023.  aastal olnud väga head. Kasv on toimunud kõikides s...
Post a Comment
Loe edasi »