Skip to main content

FB Corporate Bond Fund

FB Corporate Bond Fundi kirjeldus:


Investeeringute eesmärk:

See fond sobib investoritele, kes otsivad:

  • Kõrgemat tootlust võrreldes tavaliste võlakirjadega
  • Globaalset hajutust
  • Aktiivselt juhitud strateegiat
  • Valuutariski maandamist

Fondi omadused:

  • Investeerib kuni 10-aastastesse avalikesse võlakirjadesse
  • Keskendub peamiselt "High Yield" (kõrge tootlusega) ettevõtete võlakirjadele
  • Globaalne fookus, investeeringud Euroopasse, Põhja-Ameerikasse ja Aasiasse
  • Balti reguleeritud ja alternatiivturul (First North) kaubeldavad võlakirjad
  • Võlakirjade reiting minimaalselt B3/B- (Moody's/S&P)
  • "Vanilla hedge" strateegiat, mis hõlmab valuutariski maandamist
  • Intressid makstakse välja kuni 50% ulatuses kahel korral aastas
  • Minimaalne investeering 10 000 eurot

Riskid:

  • Fondi riskitase on 4 (skaalal 1-10), mis on madal
  • Kõrge tootlusega võlakirjad on riskantsemad kui tavalised võlakirjad
  • Fondi väärtus võib langeda intressimäärade tõusu ja majanduslanguse korral
  • Valuutakursi risk

Tasud:

  • Valitsemistasu 0,79% aastas
  • Väljalasketasu 0%
  • Tagasivõtmistasu 1%

Investeeringute eesmärk:

See fond sobib investoritele, kes otsivad:

  • Kõrgemat tootlust võrreldes tavaliste võlakirjadega
  • Globaalset hajutust
  • Aktiivselt juhitud strateegiat
  • Valuutariski maandamist

Lisaks:

  • Fondi NAV (netoväärtus) arvutatakse eurodes.
  • Fond saab investeerida ka derivatiividesse ja instrumentidesse, näiteks võlakirjade futuuridesse ja optsioonidesse, võlakirjafondide ETF-desse ja valuutafutuuridesse.

Kokkuvõte:

FB Corporate Bond Fund on hea valik investoritele, kes otsivad kõrgemat tootlust ja on valmis võtma teatud riski. Fondi globaalne fookus ja aktiivselt juhitud strateegiat aitavad hajutada riske. Fondi riskitase on madal, mis teeb sellest sobiva valiku ka riskikartlikumatele investoritele.


Enne investeerimisotsuste tegemist tuleks alati tutvuda fondi prospektiga ja kaaluda oma investeerimiseesmärke, riskitaluvust ja investeerimishorisonti.

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sun Investment Group UAB 13% tootlusega võlakirjaemissioon

Sun Investment Group UAB tutvustab uut võlakirjaemissiooni, pakkudes investoritele võimalust saada 13% aastast tootlust . Emissioon hõlmab kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, suunatud nii Eesti kui Leedu investoritele ning kestab 12 kuud , pakkudes intressimäära 13% ja väljamakseid kahel korral . Sobib investorile, kes otsib hajutatust seni peamiselt saada olevate finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete võlakirjadele. Sun Investment Group UAB on rahvusvaheline ettevõtete grupp peamiselt taastuvenergia sektoris. Tähelepanu tasuks pöörata võlakirjad suhteliselt lühikesele kestvusele ning 2 korda aastas makstavale intressile. Ehk siis perioodi keskel ja lõpus. Emissiooni põhjused: 1. Kasvav projektide arv: Projektid on jõudnud valmimise etappi. 2. Müüdud projektide suurenemine: Jõudnud operatiivsesse etappi. 3. Töökapitali mitmekesistamine: Eesmärgiga rahastada arengukulusid. Võlakirjade kulude teenindamine: 12 kuu jooksul kavatseb Sun Investment Group rakendada erinevaid alternatiive
Post a Comment
Loe edasi »

AS-i LHV Group allutatud võlakirjade pakkumine märgiti 16.3 korda üle

AS-i LHV Group allutatud võlakirjade pakkumine oli edukas AS-i LHV Group (edaspidi LHV Group) allutatud võlakirjade avalik pakkumine, mis lõppes 26. septembril 2023, ületas ootusi. Pakkumise algne maht oli 25 miljonit eurot, kuid investorite suur huvi võimaldas seda suurendada 35 miljoni euroni. Pakkumisest võttis osa 16 255 investorit, kes märkisid kokku 407,5 miljoni euro eest võlakirju. See tähendab, et pakkumine märgiti üle 16,3 korda.  LHV Groupi juhatus jaotas võlakirjad vastavalt prospektis sätestatud põhimõtetele. Eelistatud olid LHV Panga ja LHV Groupi varasemad kliendid ja investorid. „Oleme väga rahul pakkumise tulemusega, mis näitab investorite usaldust meie ärimudeli ja strateegia vastu. Kaasatud kapital aitab meil kasvatada oma kapitalibaasi, ärimahtusid ja turuosa nii Eestis kui Ühendkuningriigis. LHV jätkab kapitali- ja võlakirjatehinguid ka edaspidi,“ ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. LHV Group emiteeris 35 000 allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot, int
Post a Comment
Loe edasi »

LHV Group plaanib maksta 2023 aasta eest dividendi 13 senti aktsia kohta

LHV Groupi jaanuar 2024 tulemuste analüüs: Positiivsed aspektid: Tulu ja kasumlikkus: Tulu kasvas 13,6 miljoni euroni. Puhaskasum oli 13,6 miljonit eurot. LHV Panga puhaskasum oli 12,5 miljonit eurot. LHV Bank Ltd puhaskasum oli 3,2 miljonit eurot. Ärimahtude kasv: Konsolideeritud hoiused kasvasid 94 miljoni euro võrra. Laenuportfell kasvas 40 miljoni euro võrra. LHV Panga hoiuste maht kasvas 51 miljoni euro võrra. Jaelaenude portfell suurenes 9 miljoni euro võrra. Eesti ettevõtete laenude maht kasvas 21 miljoni euro võrra. Uued tooted ja teenused: LHV tõi turule uuendusliku Kogumiskonto lahenduse. LHV Bank Ltd laiendab maaklerite võrgustikku ja toob turule kolmanda laenutoote. Klientide rahulolu: LHV Pank kuulutati taas Eesti parima teenindusega pangaks. Negatiivsed aspektid: LHV Varahalduse fondide tootlus: M, L ja XL fondide tootlus oli negatiivne. Pensionifond Roheline langes 9,1%. LHV Kindlustuse kahjum: Jaanuaris registreeriti 7200 uut kahjuj
Post a Comment
Loe edasi »